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7月14日大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-07-15 13:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月14日大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式最新單位凈值為1.0643元,2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月14日大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月14日,大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式(011742)最新單位凈值1.0643,累計(jì)凈值1.0643,凈值增長(zhǎng)率漲0.08%,最新估值1.0635。

  基金盈利方面

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,大成惠平一年定開(kāi)債發(fā)起式(011742)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)10.6億元,債券占凈比108.40%,現(xiàn)金占凈比0.06%。

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