博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-06-11 12:53 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金分紅了幾次?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月10日博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)C截至6月10日,最新公布單位凈值1.0239,累計(jì)凈值1.1011,最新估值1.0236,凈值增長率漲0.03%。
基金分紅
博時(shí)中債3-5年國開行C基金成立于2019年7月19日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模280萬元,基金總275萬份額,上市流通275萬份額,共分紅10次,累計(jì)分紅0.0772元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,博時(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)C(007486)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)52.48億元,債券占凈比106.25%,現(xiàn)金占凈比0.04%。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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