設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務會員登錄網(wǎng)站地圖

6月9日博時裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元,該基金分紅負債是什么情況?

2022-06-10 10:43 南方財富網(wǎng)

  6月9日博時裕利純債債券最新單位凈值為1.0451元,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日博時裕利純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月9日,博時裕利純債債券市場表現(xiàn):累計凈值1.2232,最新公布單位凈值1.0451,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0449。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利6823.2萬元,基金本期凈收益盈利4551.93萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值61.01億元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金59.83億,未分配利潤1.18億,所有者權(quán)益合計61.01億。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。