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博時(shí)豐慶純債債券最新凈值跌幅達(dá)0.02%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-03-09 14:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  博時(shí)豐慶純債債券最新凈值跌幅達(dá)0.02%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月8日博時(shí)豐慶純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  博時(shí)豐慶純債債券(004689)截至3月8日,累計(jì)凈值1.2172,最新單位凈值1.0945,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%,最新估值1.0947。

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利642.43萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利517.1萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值5.1億元。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,博時(shí)豐慶純債債券收入合計(jì)1372.83萬(wàn)元:利息收入1151.12萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入6998.05元,債券利息收入1150.42萬(wàn)元。投資虧92.73萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧92.73萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益314.44萬(wàn)元,其他收入9.64元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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