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1月19日博時睿遠事件驅(qū)動混合(LOF)基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-20 18:06 南方財富網(wǎng)

  1月19日博時睿遠事件驅(qū)動混合(LOF)基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月19日博時睿遠事件驅(qū)動混合(LOF)基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月19日,博時睿遠事件驅(qū)動混合(LOF)市場表現(xiàn):累計凈值2.538,最新單位凈值2.538,凈值增長率跌1.17%,最新估值2.568。

  自基金成立以來收益156.8%,今年以來下降2.02%,近一年收益13.08%,近三年收益186.29%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷增購最小購買金額1元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,博時睿遠事件驅(qū)動混合(LOF)收入合計3960.51萬元:利息收入12.58萬元,其中利息收入方面,存款利息收入11.4萬元。投資收益3081.06萬元,公允價值變動收益854.29萬元,其他收入12.57萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。