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11月9日博時策略配置混合基金基本費率是多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 19:06 南方財富網(wǎng)

  11月9日博時策略配置混合基金基本費率是多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日博時策略配置混合基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  博時策略配置混合(050012)截至11月9日,最新單位凈值2.12,累計凈值2.389,最新估值2.106,凈值增長率漲0.67%。

  博時策略配置混合(050012)成立以來收益143.41%,今年以來收益1.34%,近一月收益3.06%,近三月收益1.58%。

  基金基本費率

  直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,博時策略配置混合基金負(fù)債合計345.42萬元,應(yīng)付贖回款28.05萬元,應(yīng)付管理人報酬64.52萬元,應(yīng)付托管費10.75萬元,應(yīng)付稅費164萬元,其他負(fù)債42.46萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。