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中大轉(zhuǎn)債072896值得申購(gòu)嗎?

2021-10-26 10:19 南方財(cái)富網(wǎng)

  中大轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模2.7億元,債券評(píng)級(jí)A+,轉(zhuǎn)股價(jià)值102.04元,到期贖回價(jià)115元。按照目前的情況,給20%的溢價(jià)率,上市合理價(jià)在120元左右。

  轉(zhuǎn)債信息

  轉(zhuǎn)股價(jià)值101.4元

  評(píng)級(jí)A+ 一般

  溢價(jià)-1.38%

  單賬戶中簽率1%

  申購(gòu)建議:頂格申購(gòu)

  上市預(yù)估價(jià)格:115元-120元(按照上市當(dāng)天市場(chǎng)情緒而定)

  正股分析

  寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司是從事機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括精密減速器、傳動(dòng)行星減速器、各類小型及微型減速電機(jī)等。

  公司“永磁無(wú)刷電機(jī)行星齒輪減速機(jī)構(gòu)”項(xiàng)目列入國(guó)家火炬計(jì)劃,“VRSF-78VR20-200行星減速器”產(chǎn)品列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃。

  公司通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證,公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要通過(guò)了CE、RoHS、UL、3C產(chǎn)品認(rèn)證,遠(yuǎn)銷歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū),在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,逐步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中。

  2021年半年度報(bào)表,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.92億元,同比增長(zhǎng)47.58%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.43億元,同比增長(zhǎng)13.10%。

  當(dāng)前PE百分位27.48%,PB百分位:4.33%,相對(duì)估值較低。

  目前中大轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)值為102.4元,結(jié)合評(píng)級(jí)、相似轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地等因素,目前給予5%~10%的溢價(jià)率。

  申購(gòu)建議

  中大力德第三季度財(cái)報(bào)在28號(hào)披露,也就是本周的周四。近日正股有所反彈,原因是10月15號(hào)業(yè)績(jī)預(yù)增,與上年同期相比增長(zhǎng)11.4%-23.04%,具體還得看周四的財(cái)報(bào)。

  從估值來(lái)看中大力德的滾動(dòng)市盈率為31.16,行業(yè)平均市盈率為33.83,略低于行業(yè)平均滾動(dòng)市盈率,目前中大力德滾動(dòng)市盈率的分位點(diǎn)為29.75%。

  從轉(zhuǎn)債占比來(lái)看,中大力德的市值較小,希望上市的時(shí)候有不錯(cuò)的溢價(jià)率。估值中等,破發(fā)幾率小,依然頂格申購(gòu)。

  

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